집합투자업자

집합투자업자는 ETF 시장에서 가장 중추적인 역할을 하는 회사로서 ETF를 기획하고 상품화하는 과정에서부터 펀드매니저로서 ETF를 운용하는 업무 일체를 담당하는 회사입니다.
ETF를 운용하는 회사로서 집합투자업자는 집합투자기구의 포트폴리오 관리 등 운용업무를 핵심업무로 하고 있지만, 다른 일반적인 펀드와는 달리 ETF 운용에 따른 추가적인 업무를 수행하기도 하며 그 주요 업무는 다음과 같다.

  • ETF 납부자산구성내역(PDF)의 결정 및 공지
  • ETF 편입종목 Rebalancing 등 포트폴리오 운용
  • ETF 증권의 발행/소각
  • 설정단위(CU)의 결정
  • 추적오차율 관리
  • 배당금 및 분배금 지급규모 결정